Fibonacci

 İtalyan asıllı  Fibonacci, 13. Yüzyılın başlarında Liber Abaci isimli kitabını yayınlarken altın oran teorisinin yüzyıllar sonra bir çok sektörde kullanılacağını tahmin edemezdi. Özellikle matematik ilminin Avrupa’ya yayılmasında çok önemli bir kaynak olan Liber Abaci’de Fibonacci, Arap-Hint 10 luk sayı sistemini, ileride kendi ismiyle anılacak sayı dizesini ve bir çok yararlı kuramı Avrupa’ya taşıdı.

Teknik analiz bölümümüzün bu başlığını temsil eden ve farklı kategorilerde çeşitli kullanım şekilleri incelenecek Fibonacci oranları ile ilgili genel kuramlar basit bir sayı dizesini temel almaktadır. Fibonacci’nin ilgili kitabında kapalı bir ortamda tavşan ailesinin üremesiyle ilgili bir problemden yola çıkarak izah ettiği bu sayı dizesinde her rakam kendisinden önce gelen iki rakamın toplamına eşittir. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… şeklinde uzayıp giden ve genellikle “Fibonacci sayıları” şeklinde isimlendirilen bu sayı dizesinin en önemli özelliği her sayının kendisinden bir önceki sayıya bölünmesi ile her aşamada gittikçe 1,618 rakamına yaklaşılmasıdır. Bu rakam matematikte “altın oran” şeklinde anılmakta olup birçok alanda kullanılmaktadır. Bilinen birçok matematiksel şekil ve oluşumlarda altın oran bulunur. 1,618 temel oranı yanında sayı dizesinde farklı sayı grupları arasındaki oranlar da sık sık kullanım alanı bulabilmektedir.

Doji Mumlar

 

Doji oluşması piyasada alıcı ve satıcılar arasında bir denge olduğunu, piyasanın kararsız olduğunu, piyasa kontrolünün alıcılarda veya satıcılarda olmadığını açılışve kapanış fiyatının aynı veya hemen hemen aynı olduğunu anlatır.

Şekilde de görüldüğü üzere açılış ve kapanış fiyatları aynıdır. Yukarı veya aşağı trendde oluştuğunda piyasada bir kararsızlık veya eşitlik olduğu, trendin değişebileceğini belirtir.

Şekildeki doji oluşumlarını inceleyin ve doji den sonraki mum hareketlerine dikkat edin. Doji oluşumu artık trendin gücünü kaybetmeye başlaması olarak yorumlanır.

Yutan Mumlar

 

Yutan bar ancak, bir önceki mum gövdesinin sonraki mum tarafından tamamen içine alınması ile oluşur. Yutan mum kendisinden önce birden fazla mumu kapsayabilir. Önemli olan bir önceki mumu tamamen kapsamasıdır.

Yutan Ayı mum oluşumu en önemli mum paternlerindendir. İki mum gövdesinden oluşmaktadır. Aşağıdaki şekli inceleyiniz.

Mumlara Genel Bakış

Mumlar 17nci yüzyılda Japon tüccarlar tarafından kullanılıyorken ABD de 19’ncu yüzyılda kullanılmaya başlandı. Pirinc pazarı Japonyada 1654 yılında kuruldu. Daha sonra altın ve gümüş pazarları. Munehissa Homma (aka Sokyu Honna) Japon piriç tüccarı 1700lü yıllarda doğdu. O pirinç ticaretinde pirinç fiyatlarını izlemede  oldukça itibarlı birisiydi. O temel tedarik ve talep dinamiklerini anlamıştı. Fiyatların belirlenmesinde duyguların/hislerin olduğunu tespit etti. Piyasa oyuncularını izlemeye karar verdi ve bu çalışma mum grafiklerinin temelini oluşturdu. O Samuray statüsüne terfi etme noktasına kadar son derece saygı gördü.Japonlar mumları uzun süre batı dünyasından sakladılar ve gizli tuttular. 1980lerin sonlarında batılı analistler mum çubuklarına ilgi duymaya başladılar.

1989 Aralık ayında Steve Nison (Merrill Lynch/Nev york) da mumlar, mum serileri, mum çiftleri ve bunların gücü ve erken haber verme konularında önemini belirten makale yayımladı. Daha sonra bu konuda kitap yazdı. O tarihten sonra da mumlar büyük bir popülarite kazandı ve analistler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Mumlar neden sizin alım/satım analizleriniz için önemlidir.?

a.       Mumlar pazarların nasıl olduğu konusunda görsel verilerdir. Biz mumlara bakarak açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyatlar konusunda fikir sahibi olabiliriz.

b.      Mumlar esnektir. Biz mumları tek başına veya teknik analiz araçlarıyla (hareketli ortalama, momentum osilatörü, dow teorisi veya elliot) bir kombinasyon içinde kullanabiliriz. Şahsen ben mum grafikleri destek/direnç belirlemede, trend çizgisi çizmede diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanıyorum.

Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu

 Üç çubuklu formasyon. Güvenilirlik düzeyi yüksek. Gösterdiği yön yukarı. Oluştuğu andaki trend yönü aşağı. Piyasada aşağıdan yukarıya dönüş sinyali. Teyit çok gerekli değil ancak tavsiye edilir

Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu bir merdiveni andırır şekilde her biri diğerinden daha yüksek üç uzun beyaz mumla oluşan önemli bir dönüş sinyalidir. Her günün açılışı bir önceki kapanıştan biraz daha aşağıda olup gün içinde yeni zirve denemeleri görülür.

Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu bir merdiveni andırır şekilde her biri diğerinden daha yüksek üç uzun beyaz mumla oluşan önemli bir dönüş sinyalidir. Her günün açılışı bir önceki kapanıştan biraz daha aşağıda olup gün içinde yeni zirve denemeleri görülür.

 Kriterler:

1. Piyasa aşağı yönlü bir trend içindedir.

2. Ardı ardına üç beyaz uzun mum görülür.

3. Her mum yeni bir zirve yaparak kapanış yapar.

4. Her bir mumun açılış fiyatı bir önceki mumun gövdesi içinde kalır.

5. Formasyondaki her mum gün içi en yüksek fiyata yakın bir düzeyden kapanır.

 Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu piyasanın gereğinden daha uzun bir süre çok düşük fiyatlarda kaldığı ortamlarda oluşur. Piyasa hala aşağı gitmekte ve bir dibe yaklaşmaktadır ya da diptedir. Bu ortamda ilk uzun mumun gösterdiği kararlı bir yukarı gidiş görülür. Yukarı hareket izleyen iki günde de daha yüksek kapanışlarla devam eder. Açığa satıcılar bu güçlü yukarı hareket karşısında pozisyon kapamak zorunda kalırlar.